Кассовые операции

ООО МИБ «Далена» производит следующие операции с наличными средствами:

• выдача наличных средств со счетов на основании чека из денежной чековой книжки ;
• прием наличных средств на счета.

Порядок ведения кассовых операций предприятиями и организациями

Основными документами, которые регламентируют порядок ведения кассовых операций и условий работы с денежной наличностью, а также устанавливают правила проведения банком систематических проверок соблюдения предприятиями кассовой дисциплины, являются:

• "Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации", утвержденный решением Совета Директоров Центрального Банка России 22.09.93г № 40;
• Положение Банка России от 5 января 1998 г. № 14-П "О правилах организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации"

В соответствии с действующим российским законодательством на коммерческие банки возложена функции контроля за соблюдением клиентами порядка ведения операций с наличными денежными средствами. В частности, коммерческие банки по согласованию с клиентом устанавливают ему лимит остатка кассы , по заявлению клиента принимают решение о расходовании предприятиями денежной выручки из кассы и периодически проводят проверки кассовой дисциплины клиента .

Документы:

• Заявление на выдачу денежной чековой книжки
• Правила заполнения чека
• Образец заполнения чека
• Объявление на взнос наличными
• Образец заполнения объявления на взнос наличными

Для получения дополнительной информации позвоните: